Планирование и привлечение денег

Финансовая модель на 12 месяцев

Прибыль в отчёте и деньги на счету — разные вещи. Модель показывает обе цифры рядом и месяц, в котором они расходятся.

демофайл готовформул в файле: 1135листов: 10от 8 000 грн

Рассказать о задаче Посмотреть, как устроен файл

Только формулы, без макросов. Формулы скрыты и заблокированы, поля ввода подсвечены. Печать итога на A4 с вашей шапкой.

fx =SUMPRODUCT(Норми!C:C;Введення!D:D)

Доход, месяц 150 000

Рост, %/мес2

Отсрочка покупателям, дней30

Доход за 12 мес670 604

EBITDA за год84 798

Чистая прибыль за год61 750

Самый низкий остаток денег31 815

ИнструкцияДрайверыДоход и расходыCAPEX и долг

Что вы вводите руками

драйверы продаж: объём, цена, сезонность
переменные и постоянные расходы
капитальные вложения и график кредитов
условия оплат: отсрочки клиентам и поставщикам

Что файл считает сам

P&L по месяцам и за год
кеш-флоу с остатком на счету по каждому месяцу
баланс, который сходится, и лист проверок, это доказывающий
сценарии: пессимистичный, базовый, оптимистичный

Перечень ориентировочный. Окончательный состав листов и полей фиксируется в техническом задании, которое вы подтверждаете до начала работы.

Состав файла

Листы

ИнструкцияДрайверыДоход и расходыCAPEX и долгОборотный капиталP&LКеш-флоуБалансПроверкиДашборд

от 8 000 грн

Половина авансом после подтверждения технического задания, остаток после показа готового файла. Срок от трёх до семи рабочих дней. В стоимость входит один раунд правок в рамках ТЗ. Правки принимаю и ошибки в формулах исправляю бесплатно в течение гарантийного срока: от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

Получить оценку по вашей задаче

Вопросы, которые задают

Ответы до того, как вы спросите

Модель для банка или инвестора подойдёт?

Структура стандартная: P&L, кеш-флоу, баланс, драйверы отдельно от расчёта. Но под конкретное учреждение могут быть свои требования к форме, и их надо назвать в брифе.

Можно ли менять допущения после передачи?

В этом и смысл. Все допущения на одном листе драйверов, расчёт защищён, и вы крутите сценарии сколько угодно.

Будет ли это работать в Google Таблицах?

Да. Я использую только функции, которые одинаково понимают Excel, LibreOffice и Google Таблицы, и не пишу макросов. Одна оговорка: защита листов в Google устроена иначе, поэтому при переносе её ставят заново средствами Google. Если вы изначально работаете в Google, скажите об этом в брифе, и я соберу файл сразу там.

А если сотрудник сломает формулу?

Сначала не сломает: ячейки с формулами заблокированы и без пароля не редактируются. Если файл всё же повреждён, я восстанавливаю его из мастер-копии, а ваши накопленные данные переносятся в новую версию отдельной процедурой, описанной в инструкции.

Дальше

Опишите задачу своими словами

Одного абзаца достаточно, чтобы я сказал, собирается это в файл или нет, и сколько примерно будет стоить. Это бесплатно и ни к чему не обязывает.

Имя

Телефон или ник в мессенджере

Почта

Что надо считать

Чем считаете сейчас

Заявка уходит прямо отсюда, почтовое приложение открывать не нужно. Если удобнее мессенджером, пишите напрямую.

Контакты из формы использую только для ответа на заявку и подготовки предложения. Как я их обрабатываю, описано в Политике конфиденциальности.

Почта info@listok.com.ua Телефон +38 050 328 40 79 Telegram написать Viber написать WhatsApp написать

Отвечаю в рабочие часы, в мессенджере обычно быстрее. Звонок тоже можно, но задачу всё равно придётся описать текстом: с голоса техническое задание не пишется.

Другие направления