Взаиморасчёты и долги

Таблица дебет-кредит: кто сколько должен

Когда контрагентов больше десяти, в голове уже не держится, кто заплатил полностью, кто частями, а кто обещал. Таблица ведёт каждого отдельно и показывает итог одной строкой: сколько должны вам и сколько должны вы.

демофайл готовформул в файле: 17590листов: 9от 3 500 грн

Рассказать о задаче Посмотреть, как устроен файл

Только формулы, без макросов. Формулы скрыты и заблокированы, поля ввода подсвечены. Печать итога на A4 с вашей шапкой.

Готовый файл

Посмотрите, как это работает

Розрахунки з контрагентами

Презентация собранного файла: каждый лист со снимком и подсказками, как всё связано между собой, акт сверки, проверки. 16 слайдов, открывается в браузере, на украинском.

Открыть презентацию

Что вы вводите руками

справочник контрагентов: название, тип (клиент, поставщик, оба), отсрочка в днях, телефон, код ЕГРПОУ
журнал «Продажи»: дата, клиент, документ, отгружено, оплачено — оплата за конкретную накладную или в очередь
журнал «Закупки»: то же с поставщиками — получено, оплачено
тара: выдано и возвращено штуками, два вида отдельно
стартовые долги и тара по каждому контрагенту на дату начала учёта

Что файл считает сам

долг каждого клиента и каждого поставщика на дату отчёта; авансы отдельной строкой, не ошибкой
просроченная часть и количество дней — оплата закрывает самую старую отгрузку (FIFO)
срок оплаты поставщику: когда наступает ближайший
тара у клиентов по видам и по каждому контрагенту
акт сверки за период: сальдо, обороты, движение, тара — печать на A4 с подписями
лист «Проверки»: 25 строк, каждая ловит свою ошибку — от контрагента с опечаткой до текста в сумме

Перечень ориентировочный. Окончательный состав листов и полей фиксируется в техническом задании, которое вы подтверждаете до начала работы.

Состав файла

Листы

ИнструкцияНастройкиСправочникПродажиЗакупкиТараСостояние расчётовАкт сверкиПроверки

от 3 500 грн

Половина авансом после подтверждения технического задания, остаток после показа готового файла. Срок от трёх до семи рабочих дней. В стоимость входит один раунд правок в рамках ТЗ. Правки принимаю и ошибки в формулах исправляю бесплатно в течение гарантийного срока: от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

Получить оценку по вашей задаче

Вопросы, которые задают

Ответы до того, как вы спросите

Это замена бухгалтерии?

Нет. Файл показывает движение денег и долги по контрагентам, чтобы вы видели картину каждый день. Налоги, отчётность и проводки остаются бухгалтеру: у него для этого своя программа и своя ответственность.

А если оплата прошла частями и с разных счетов?

Каждая оплата — отдельная строка с датой и суммой. Файл сам сводит их к одному сальдо по контрагенту. Сколько угодно частичных платежей.

Покажет ли, кому уже пора платить?

Да. За каждым контрагентом стоит отсрочка в днях, и файл считает срок от даты документа. Просроченные выводятся отдельным списком с количеством дней.

Сколько контрагентов выдержит?

Несколько сотен без проблем. Ограничение здесь не в таблице, а в том, успеваете ли вы вносить операции: файл считает то, что в него ввели.

Будет ли это работать в Google Таблицах?

Да. Я использую только функции, которые одинаково понимают Excel, LibreOffice и Google Таблицы, и не пишу макросов. Одна оговорка: защита листов в Google устроена иначе, поэтому при переносе её ставят заново средствами Google. Если вы изначально работаете в Google, скажите об этом в брифе, и я соберу файл сразу там.

А если сотрудник сломает формулу?

Сначала не сломает: ячейки с формулами заблокированы и без пароля не редактируются. Если файл всё же повреждён, я восстанавливаю его из мастер-копии, а ваши накопленные данные переносятся в новую версию отдельной процедурой, описанной в инструкции.

Дальше

Опишите задачу своими словами

Одного абзаца достаточно, чтобы я сказал, собирается это в файл или нет, и сколько примерно будет стоить. Это бесплатно и ни к чему не обязывает.

Имя

Телефон или ник в мессенджере

Почта

Что надо считать

Чем считаете сейчас

Заявка уходит прямо отсюда, почтовое приложение открывать не нужно. Если удобнее мессенджером, пишите напрямую.

Контакты из формы использую только для ответа на заявку и подготовки предложения. Как я их обрабатываю, описано в Политике конфиденциальности.

Почта info@listok.com.ua Телефон +38 050 328 40 79 Telegram написать Viber написать WhatsApp написать

Отвечаю в рабочие часы, в мессенджере обычно быстрее. Звонок тоже можно, но задачу всё равно придётся описать текстом: с голоса техническое задание не пишется.

Другие направления