Планування і залучення грошей

Фінансова модель на 12 місяців

Прибуток у звіті і гроші на рахунку це різні речі. Модель показує обидві цифри поруч і місяць, у якому вони розходяться.

демофайл готовийформул у файлі: 1135аркушів: 10від 8 000 грн

Розповісти про задачу Подивитись, як влаштований файл

Тільки формули, без макросів. Формули заховані і заблоковані, поля введення підсвічені. Друк підсумку на A4 з вашою шапкою.

fx =SUMPRODUCT(Норми!C:C;Введення!D:D)

Дохід, місяць 150 000

Зростання, %/міс2

Відстрочка покупцям, днів30

Дохід за 12 міс670 604

EBITDA за рік84 798

Чистий прибуток за рік61 750

Найнижчий залишок грошей31 815

ІнструкціяДрайвериДохід і витратиCAPEX і борг

Що ви вводите руками

драйвери продажів: обсяг, ціна, сезонність
змінні і постійні витрати
капітальні вкладення і графік кредитів
умови оплат: відстрочки клієнтам і постачальникам

Що файл рахує сам

P&L по місяцях і за рік
кеш-флоу з залишком на рахунку по кожному місяцю
баланс, який сходиться, і аркуш перевірок, що це доводить
сценарії: песимістичний, базовий, оптимістичний

Перелік орієнтовний. Остаточний склад аркушів і полів фіксується в технічному завданні, яке ви підтверджуєте до початку роботи.

Склад файла

Аркуші

ІнструкціяДрайвериДохід і витратиCAPEX і боргОборотний капіталP&LКеш-флоуБалансПеревіркиДашборд

від 8 000 грн

Половина авансом після підтвердження технічного завдання, решта після показу готового файла. Строк від трьох до семи робочих днів. У вартість входить один раунд правок у межах ТЗ. Правки приймаю і помилки у формулах виправляю безкоштовно протягом гарантійного строку: від 7 до 30 днів залежно від тарифу.

Отримати оцінку по вашій задачі

Питання, які ставлять

Відповіді до того, як ви спитаєте

Модель для банку або інвестора підійде?

Структура стандартна: P&L, кеш-флоу, баланс, драйвери окремо від розрахунку. Але під конкретну установу можуть бути свої вимоги до форми, і їх треба назвати у брифі.

Чи можна змінювати припущення після передачі?

У цьому й сенс. Усі припущення на одному аркуші драйверів, розрахунок захищений, і ви крутите сценарії скільки завгодно.

Чи працюватиме це в Google Таблицях?

Так. Я використовую тільки функції, які однаково розуміють Excel, LibreOffice і Google Таблиці, і не пишу макросів. Одне застереження: захист аркушів у Google влаштований інакше, тому при перенесенні його ставлять наново засобами Google. Якщо ви від початку працюєте в Google, скажіть про це в брифі, і я зберу файл одразу там.

А якщо працівник зламає формулу?

Спочатку не зламає: клітинки з формулами заблоковані і без пароля не редагуються. Якщо файл усе ж пошкоджено, я відновлюю його з майстер-копії, а ваші накопичені дані переносяться в нову версію окремою процедурою, описаною в інструкції.

Далі

Опишіть задачу своїми словами

Одного абзацу достатньо, щоб я сказав, збирається це у файл чи ні, і скільки приблизно коштуватиме. Це безкоштовно і ні до чого не зобовʼязує.

Імʼя

Телефон або нік у месенджері

Пошта

Що треба рахувати

Чим рахуєте зараз

Заявка йде прямо звідси, поштовий застосунок відкривати не треба. Якщо зручніше месенджером, пишіть напряму.

Контакти з форми використовую лише для відповіді на заявку та підготовки пропозиції. Як я їх обробляю, описано в Політиці конфіденційності.

Пошта info@listok.com.ua Телефон +38 050 328 40 79 Telegram написати Viber написати WhatsApp написати

Відповідаю в робочі години, у месенджері зазвичай швидше. Дзвінок теж можна, але задачу все одно доведеться описати текстом: з голосу технічне завдання не пишеться.

Інші напрямки