Планування і залучення грошей
Фінансова модель на 12 місяців
Прибуток у звіті і гроші на рахунку це різні речі. Модель показує обидві цифри поруч і місяць, у якому вони розходяться.
Тільки формули, без макросів. Клітинки з формулами заблоковані від правок, поля введення підсвічені. Друк підсумку на A4 з вашою шапкою.
Що ви вводите руками
- драйвери продажів: обсяг, ціна, сезонність
- змінні і постійні витрати
- капітальні вкладення і графік кредитів
- умови оплат: відстрочки клієнтам і постачальникам
Що файл рахує сам
- P&L по місяцях і за рік
- кеш-флоу з залишком на рахунку по кожному місяцю
- баланс, який сходиться, і аркуш перевірок, що це доводить
- сценарії: песимістичний, базовий, оптимістичний
Перелік орієнтовний. Остаточний склад аркушів і полів фіксується в технічному завданні, яке ви підтверджуєте до початку роботи.
Склад файла
Аркуші
від 8 000 грн
Половина авансом після підтвердження технічного завдання, решта після показу готового файла. Строк від трьох до семи робочих днів. У вартість входить один раунд правок у межах ТЗ. Правки приймаю і помилки у формулах виправляю безкоштовно протягом гарантійного строку: від 7 до 30 днів залежно від тарифу.
Питання, які ставлять
Відповіді до того, як ви спитаєте
Модель для банку або інвестора підійде?
Структура стандартна: P&L, кеш-флоу, баланс, драйвери окремо від розрахунку. Але під конкретну установу можуть бути свої вимоги до форми, і їх треба назвати у брифі.
Чи можна змінювати припущення після передачі?
У цьому й сенс. Усі припущення на одному аркуші драйверів, розрахунок захищений, і ви крутите сценарії скільки завгодно.
Чи працюватиме це в Google Таблицях?
Так. Я використовую тільки функції, які однаково розуміють Excel, LibreOffice і Google Таблиці, і не пишу макросів. Одне застереження: захист аркушів у Google влаштований інакше, тому при перенесенні його ставлять наново засобами Google. Якщо ви від початку працюєте в Google, скажіть про це в брифі, і я зберу файл одразу там.
А якщо працівник зламає формулу?
Спочатку не зламає: клітинки з формулами заблоковані, вписати щось можна лише в поля введення, а аркуш перевірок покаже, якщо цифри перестали сходитись. Якщо файл усе ж пошкоджено, я відновлюю його з майстер-копії, а ваші накопичені дані переносяться в нову версію окремою процедурою, описаною в інструкції.
Далі
Опишіть задачу своїми словами
Одного абзацу достатньо, щоб я сказав, збирається це у файл чи ні, і скільки приблизно коштуватиме. Це безкоштовно і ні до чого не зобовʼязує.
Пошта info@listok.com.ua
Телефон +38 050 328 40 79
Telegram написати
Viber написати
WhatsApp написатиВідповідаю в робочі години, у месенджері зазвичай швидше. Дзвінок теж можна, але задачу все одно доведеться описати текстом: з голосу технічне завдання не пишеться.
Інші напрямки
Схожі задачі
є демофайлКалькулятор кошторису паркану і воріт в ExcelПрораховувати паркан у блокноті означає щоразу отримувати іншу суму. Таблиця рахує за одними правилами і показує, з чого склалася ціна.
У розробці — збираю під ТЗКошторис покрівлі: розрахунок матеріалу і робіт у таблиціНайдорожча помилка на покрівлі це підрізання. Лист рахують за площею ската, а купують цілими довжинами, і різниця з'їдає маржу.
У розробці — збираю під ТЗКошторис вентиляції та кондиціювання в таблиціОбладнання ви берете з прайсу постачальника, а решта кошторису це метраж і фасонина, і саме там зазвичай губиться половина витрат.
У розробці — збираю під ТЗРозрахунок вартості корпусних меблівЦіна шафи це не площа фасадів. Це листи ЛДСП, які купують цілими, кромка в погонних метрах і години, яких завжди більше, ніж здається.
У розробці — збираю під ТЗКошторис бетонних і монолітних робітБетон замовляють кубами, а списують із втратами. Опалубку рахують один раз, а використовують п'ять. Файл тримає обидві цифри окремо.
У розробці — збираю під ТЗРозрахунок вартості вікон і дверейКожен проріз має свою ціну, і вона не лінійна: два однакові за площею вікна з різним відкриванням коштують по-різному.
У розробці — збираю під ТЗКошторис ремонту квартири і офісуЗамовник хоче бачити, за що платить по кожній кімнаті. Файл дає такий розріз, і при цьому ваша собівартість лишається у вас.
є демофайлСобівартість кілометра і рейсу для перевізникаСтавку за рейс рахують по ринку, а не по собівартості, і потім дивуються, чому в кінці місяця грошей немає.
є демофайлТабель, відрядна оплата і премії на виробництвіКоли зарплата рахується вручну, спірна цифра з'ясовується вже після видачі. Файл показує, з чого склалася сума по кожному.
є демофайлСкладський облік у таблиці: прихід, видаток, залишкиОблік у зошиті працює, поки позицій двадцять. На двохстах починається інвентаризація раз на місяць і суперечки про те, куди подівся матеріал.
У розробці — збираю під ТЗКалькуляція друкарні: розрахунок тиражуЦіна тиражу нелінійна: сто примірників і тисяча відрізняються не в десять разів, і пояснити це клієнту можна тільки розрахунком.
У розробці — збираю під ТЗФудкост і калькуляція страв для кафеЦіни постачальників змінюються щотижня, а меню друкують раз на пів року. Файл показує, які страви вже працюють у мінус.
є демофайлТаблиця дебет-кредит: хто скільки виненКоли контрагентів більше десяти, у голові вже не тримається, хто заплатив повністю, хто частинами, а хто обіцяв. Таблиця веде кожного окремо і показує підсумок одним рядком: скільки винні вам і скільки винні ви.