Взаєморозрахунки і борги

Таблиця дебет-кредит: хто скільки винен

Коли контрагентів більше десяти, у голові вже не тримається, хто заплатив повністю, хто частинами, а хто обіцяв. Таблиця веде кожного окремо і показує підсумок одним рядком: скільки винні вам і скільки винні ви.

демофайл готовийформул у файлі: 17590аркушів: 9від 3 500 грн

Розповісти про задачу Подивитись, як влаштований файл

Тільки формули, без макросів. Формули заховані і заблоковані, поля введення підсвічені. Друк підсумку на A4 з вашою шапкою.

Готовий файл

Подивіться, як це працює

Розрахунки з контрагентами

Презентація зібраного файла: кожен аркуш зі знімком і підказками, як усе пов’язано між собою, акт звірки, перевірки. 16 слайдів, відкривається в браузері.

Відкрити презентацію

Що ви вводите руками

довідник контрагентів: назва, тип (клієнт, постачальник, обидва), відстрочка в днях, телефон, код ЄДРПОУ
журнал «Продаж»: дата, клієнт, документ, відвантажено, оплачено — оплата за конкретну накладну або в чергу
журнал «Закупівля»: те саме з постачальниками — отримано, оплачено
тара: видано і повернуто штуками, два види окремо
стартові борги і тара по кожному контрагенту на дату початку обліку

Що файл рахує сам

борг кожного клієнта і кожного постачальника на дату звіту; аванси окремим рядком, не помилкою
прострочена частина і кількість днів — оплата закриває найстаріше відвантаження (FIFO)
строк оплати постачальнику: коли настає найближчий
тара у клієнтів по видах і по кожному контрагенту
акт звірки за період: сальдо, обороти, рух, тара — друк на A4 з підписами
аркуш «Перевірки»: 25 рядків, кожен ловить свою помилку — від контрагента з одруком до тексту в сумі

Перелік орієнтовний. Остаточний склад аркушів і полів фіксується в технічному завданні, яке ви підтверджуєте до початку роботи.

Склад файла

Аркуші

ІнструкціяНалаштуванняДовідникПродажЗакупівляТараСтан розрахунківАкт звіркиПеревірки

від 3 500 грн

Половина авансом після підтвердження технічного завдання, решта після показу готового файла. Строк від трьох до семи робочих днів. У вартість входить один раунд правок у межах ТЗ. Правки приймаю і помилки у формулах виправляю безкоштовно протягом гарантійного строку: від 7 до 30 днів залежно від тарифу.

Отримати оцінку по вашій задачі

Питання, які ставлять

Відповіді до того, як ви спитаєте

Це заміна бухгалтерії?

Ні. Файл показує рух грошей і борги по контрагентах, щоб ви бачили картину щодня. Податки, звітність і проводки лишаються бухгалтеру: у нього для цього своя програма і своя відповідальність.

А якщо оплата пройшла частинами і з різних рахунків?

Кожна оплата — окремий рядок з датою і сумою. Файл сам зводить їх до одного сальдо по контрагенту. Скільки завгодно часткових платежів.

Чи покаже, кому вже пора платити?

Так. За кожним контрагентом стоїть відстрочка в днях, і файл рахує строк від дати документа. Прострочені виводяться окремим списком із кількістю днів.

Скільки контрагентів витримає?

Кількасот без проблем. Обмеження тут не в таблиці, а в тому, чи встигаєте ви вносити операції: файл рахує те, що в нього ввели.

Чи працюватиме це в Google Таблицях?

Так. Я використовую тільки функції, які однаково розуміють Excel, LibreOffice і Google Таблиці, і не пишу макросів. Одне застереження: захист аркушів у Google влаштований інакше, тому при перенесенні його ставлять наново засобами Google. Якщо ви від початку працюєте в Google, скажіть про це в брифі, і я зберу файл одразу там.

А якщо працівник зламає формулу?

Спочатку не зламає: клітинки з формулами заблоковані і без пароля не редагуються. Якщо файл усе ж пошкоджено, я відновлюю його з майстер-копії, а ваші накопичені дані переносяться в нову версію окремою процедурою, описаною в інструкції.

Далі

Опишіть задачу своїми словами

Одного абзацу достатньо, щоб я сказав, збирається це у файл чи ні, і скільки приблизно коштуватиме. Це безкоштовно і ні до чого не зобовʼязує.

Імʼя

Телефон або нік у месенджері

Пошта

Що треба рахувати

Чим рахуєте зараз

Заявка йде прямо звідси, поштовий застосунок відкривати не треба. Якщо зручніше месенджером, пишіть напряму.

Контакти з форми використовую лише для відповіді на заявку та підготовки пропозиції. Як я їх обробляю, описано в Політиці конфіденційності.

Пошта info@listok.com.ua Телефон +38 050 328 40 79 Telegram написати Viber написати WhatsApp написати

Відповідаю в робочі години, у месенджері зазвичай швидше. Дзвінок теж можна, але задачу все одно доведеться описати текстом: з голосу технічне завдання не пишеться.

Інші напрямки